系统化的量化投资体系 | 多策略组合 | 风控第一
长期主义与系统化投资的结合
市场有效但不完美，存在可捕捉的超额收益机会
量化模型与人工判断相结合，科技赋能投资决策
多策略配置，分散风险，穿越经济周期
长期主义，追求可持续的稳健投资回报
系统化、规范化的投资管理
经济周期
市场评估
多策略组合
动态调整
量化筛选
每日更新
实时监控
多级预警
自动化交易
最优执行
多元化策略组合，应对不同市场环境
基于多因子模型进行选股，在跟踪主流指数的基础上，通过量化方法获取超额收益（Alpha）。
通过量化方法筛选具有较高性价比的可转债标的，兼顾债性保护和股性收益，进可攻退可守。
以稳健为核心，投资于信用债、利率债等固定收益类资产，追求稳定的票息收益。
运用趋势跟踪等量化模型，在商品期货市场捕捉趋势性机会，可双向交易，与股债相关性低。
基于宏观经济周期分析，在股票、债券、商品等大类资产间进行动态配置，追求周期轮动收益。
拓展全球投资视野，投资于美股、美债等海外资产，分享全球经济增长红利，分散地域风险。
风控第一，保护投资者利益
投资有风险，选择需谨慎。私募基金产品仅向合格投资者推介，不向非合格投资者公开募集。
过往业绩不代表未来表现，任何投资都存在本金亏损的风险。投资者在投资前应认真阅读产品说明书和风险揭示书，充分理解产品风险收益特征。
本页面内容仅供参考，不构成投资建议。投资决策需基于独立判断，投资者需自行承担投资风险。